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日期:10/2018 用户评论

安信理财资讯及精选理财产品(10.29-11.02)

周度市场回顾


1.  A股:无视美股下跌走出独立行情 房产券商助力A股上攻2600点


上周,在一系列应对股权质押风险的措施推出后,市场信心得到极大提振,周一开始A股在券商板块的带领下势如破竹,轻松突破2600点,至周三出现一定回调。至周四,因隔夜美股大跌,A股早盘低开,但随后在金融板块的带领下持续走高,至收盘仍录得小幅上涨。至周五再度小幅回调,但当周仍录得一定涨幅。从指数上看,中小盘板块成为当周上涨主力。上证50、中证100、沪深300等偏大盘指数分别上涨0.92%、0.73%和1.23%,中证200、中证500和中证1000则分别上涨2.44%、2.57%和2.79%,中小板综合创业板综也分别录得1.93%和1.49%的周度涨幅。最终,上证综指和深证成指分别上涨1.9%和1.58%。


从行业上看,房地产板块表现最好,主要受到今年房产税审议被证伪以及关于楼市限购、限价松绑谣言的影响,对应申万一级行业指数在当周录得8.08%的收益。此外,股权质押风险出现有效缓解,券商板块受益最大,对应行业指数也因此大涨6.16%。另一方面,受白酒板块大幅下跌拖累,食品饮料板块表现最差,对应行业指数大幅下跌8.3%。


主要A股指数周度涨跌幅


数据来源:WIND,财富管理部


28个申万一级行业指数周度涨跌幅

数据来源:WIND,财富管理部


2.  债券:到期收益率下行放缓 长端债表现持续优于短端


上周债市收益率下行速度有所放缓,收益率曲线整体呈现平坦化演变,主要受到企业融资结构影响。数据显示,1年、5年、10年期国债收益率周度均值分别录得2.8694%、3.3644%和3.5569%,前值分别为2.8957%、3.3882%和3.5717%,分别下降约3、2、1bps。仅半年期国债收益率周度均值出现明显攀升,由前期2.3232%上升至2.4204%,升幅接近10bps。结合久期因素考虑,长端债表现整体优于短端。从指数上看,中证国债、金融债等利率债指数分别上涨0.26%和0.23%,中证企业债、中票和短融分别上涨0.16%、0.13%和0.05%。此外,受A股上涨带动,转债当周表现较好,中证转债指数最终录得1.18%的周度涨幅。


主要债券指数周度涨跌幅


数据来源:WIND,财富管理部


3.  海外市场:知名科技公司业绩惨淡 拖累全球主要市场走势


此前,美债收益率持续攀升、美股估值高企、美联储偏向渐进加息等因素令美股承压下跌,而上周美股市场部分知名科技股公司,如半导体板块的德州仪器、AMD等公司三季度财报低于预期,更加剧了美股的下跌走势。此外,疲软的房地产销售数据也成了美股下跌的帮凶。当周美股表现较弱,从指数上看,标普500和纳指100分别下跌3.94%和3.59%。欧洲和日本等发达国家股市亦表现乏力,部分原因源自于美股下跌带来的负面影响,德国DAX和日经225指数最终分别录得3.06%和5.98%的跌幅。港股方面,受美股下跌影响,上周港股持续下跌,但受A股上涨影响,港股跌幅较全球市场相对较小,恒生指数和恒生国企指数最终分别下跌3.3%和1.6%。


全球主要股指周度涨跌幅


数据来源:WIND,财富管理部


4.  黄金及原油:全球股市下跌支撑金价上涨 沙特威胁动用石油武器冲击油价


10月份以来,受全球股市持续下跌影响,市场担忧情绪浓厚,叠加部分国际风险事件,金价因此得到有力支撑。从指数上看,伦敦金现货和COMEX黄金期货价格指数在上周分别上涨了0.61%和0.44%。原油方面,备受国际市场关注的华盛顿邮报记者卡舒吉在土耳其的沙特大使馆被杀一案,引发美国对沙特的不满,前者欲对后者实施经济制裁。而沙特也不甘示弱,扬言动用“石油武器”,引发市场担忧,令国际油价一度大涨。但随后沙特迫于国际社会压力,改口声称不会动用“石油武器”,令油价大幅回调。从指数上看,布伦特原油和NYMEX原油期货价格指数在当周分别下跌1.98%和2.76%。


黄金、原油价格周度涨跌幅


数据来源:WIND,财富管理部


本周操作思路:上周,A股出现了罕见的摆脱美股影响的独立行情,主要由于管理层一系列积极应对股权质押风险的举措提振了市场信心,令此前超跌的A股出现了估值修复行情。不过,中国经济进入下行区间的事实已被证实,民营企业融资难的问题仍未完全解决,A股后续上涨仍然缺乏基本面的支撑,预计四季度大概率仍将处于震荡行情。企业融资结构失衡令债市到期收益率曲线持续平坦化,短端收益率持续上行,而长端却持续下行,两端的变动均利好各期限结构的投资者,预计债市仍然是较有配置价值的资产。美股的下跌短期内未见底部,预计大概率仍将下行,并拖累全球股市,包括欧洲和港股市场,但全球股市的下跌将持续成为国际金价的支撑。国际油价方面,短期内原油供需仍将是油价走势的主要原因,受国际风险事件影响,原油价格走势缺乏预期,配置价值相对较低。


展望未来一周,建议投资者维持超配固定收益率资产、低配权益类资产的分散化配置策略,其中债券类资产配置权重为60%,权益类(中长期配置、定投形式)配置权重为10%,美股、港股资产配置权重各5%,黄金资产配置权重为10%,原油资产配置权重为5%,现金类资产配置权重为5%。



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    地点:美国, 日期:10/31/2018, 字数:52595, 关于:理财 新闻

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